最大回撤（Maximum Drawdown，MD）是一个金融术语，用于衡量投资组合或基金在一段时间内的最大回撤率，即从最高点到最低点的净值下降幅度。这个指标反映了投资产品可能面临的最坏情况，是投资者评估投资...

最大回撤（Maximum Drawdown，MD）是一个金融术语，用于衡量投资组合或基金在一段时间内的最大回撤率，即从最高点到最低点的净值下降幅度。这个指标反映了投资产品可能面临的最坏情况，是投资者评估投资风险的重要参考。最大回撤的计算公式为：```最大回撤 = （最高点净值 - 最低点净值）...

最大回撤是一个金融术语，用于衡量投资产品可能的最大亏损。具体来说，它是指在选定周期内，从任一历史时点往后推，当产品净值走到最低点时，收益率回撤幅度的最大值。这个指标可以帮助投资者了解投资产品可能面临的风险，特别是在市场波动较大的情况下。最大回撤的计算方式如下：`...