预测现金流量表通常涉及以下步骤和方法：确定现金及现金等价物的净增加额现金的期末余额等于资产负债表中的“货币资金”期末余额。现金的期初余额等于资产负债表中的“货币资金”期初余额。现金及现金等价物的净增加额等于期末余额减去期初余额。确定筹资活动产生的现金流量净额吸收投资所收到的...

当企业或个人从银行提取现金时，会计记账应遵循以下步骤和规则：更新财务账户在银行账户中，将提现的金额从余额中减除，即减少账户金额。编制会计分录借：库存现金：表示企业或个人实际持有的现金金额增加。贷：银行存款：表示银行存款金额减少，因为现金是从银行存款中...

企业的短期偿债能力是指企业用流动资产偿还短期内到期债务的能力。衡量短期偿债能力的常用财务指标包括：流动比率 （Current Ratio）流动比率是流动资产与流动负债的比率，计算公式为：```流动比率 = 流动资产 / 流动负债```流...

银行本票是一种由银行签发的票据，承诺在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人。以下是银行本票的使用流程：申请申请人填写“银行本票申请书”，注明收款人名称、申请人名称、支付金额、申请日期等信息，并签章。如果申请人和收款人均为个人且需要支取现金，应在“支付金...

现金收入是指企业或个人通过销售商品、提供劳务或其他经营活动收到的现金。计算现金收入的方法如下：销售商品、提供劳务收到的现金公式：销售商品、提供劳务收到的现金 = 主营业务收入 × （1 + 17%） + 其他业务...

计算现金总流入通常涉及将企业在一定时期内通过不同活动收到的现金相加。以下是计算现金总流入的步骤和要点：确定现金流入来源经营活动产生的现金流入，如销售商品或提供劳务收到的现金。投资活动产生的现金流入，如收回的固定资产或投资。筹资活动产生的现金流入，如发行股票或债券...

现金流量净额是指企业在一定时期内现金及现金等价物的净增加额，计算公式为：```现金流量净额 = 现金流入 - 现金流出```其中：现金流入包括企业通过经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金收入。现金流出包括企业为维持运营、投资或偿还债务等...

CFO通常指的是“现金及现金等价物”，它是一个公司财务报表中的一个指标，用于衡量公司持有的现金和现金等价物的总额。计算CFO的公式如下：```CFO = 现金及现金等价物期末余额 - 现金及现金等价物期初余额```这个公式表明，CFO是公司在两个不同...